有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 289,650 | 61,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,978 | 36,144 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,610 | △1,783 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △280,796 | △30,571 | |||||||||
| 受取利息 | △244 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 32 | 173 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 630 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,583 | 5,219 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 100,000 | ― | |||||||||
| その他 | △8,901 | 26,829 | |||||||||
| 小計 | 101,155 | 97,728 | |||||||||
| 利息の受取額 | 244 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △173 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,117 | 96,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,093 | △166,827 | |||||||||
| その他 | 194 | △23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,899 | △166,851 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,666 | △5,089 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,666 | △5,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,551 | △75,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,634 | 186,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 186,185 | ※1 110,593 | |||||||||
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