有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 28,355 | 40,821 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,189 | 15,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,736 | △3,652 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,638 | △19,653 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △385 | |||||||||
| 支払利息 | 159 | 72 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,380 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,299 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,333 | 28,741 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 10,500 | ― | |||||||||
| その他 | △11,403 | △15,650 | |||||||||
| 小計 | 59,908 | 45,794 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 385 | |||||||||
| 利息の支払額 | △159 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,912 | 42,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,738 | △15,187 | |||||||||
| その他 | △0 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,738 | △15,187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,084 | △5,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,084 | △5,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,088 | 21,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,087 | 124,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 124,176 | ※1 145,634 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
