訂正有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 50,379 | △4,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,769 | 41,194 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 202 | △3,911 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 333 | 575 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,044 | 650 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,186 | △67 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △8,182 | △8,000 | |||||||||
| その他 | △7,005 | 4,342 | |||||||||
| 小計 | 78,716 | 30,312 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △959 | △650 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,867 | △9,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,902 | 20,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,560 | △9,943 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 650 | - | |||||||||
| その他 | - | △120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,910 | △10,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,088 | △16,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,088 | △40,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,097 | △30,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,535 | 58,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,438 | ※1 28,298 | |||||||||
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