有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 48,213 | 28,355 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,812 | 18,189 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,245 | 4,736 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,776 | △20,638 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 292 | 159 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,417 | 1,380 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 20,299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,248 | 8,333 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 21,000 | 10,500 | |||||||||
| その他 | 4,638 | △11,403 | |||||||||
| 小計 | 71,594 | 59,908 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △292 | △159 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,840 | △3,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,462 | 55,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,077 | △30,738 | |||||||||
| その他 | 134 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,943 | △30,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,972 | △11,084 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,972 | △11,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,546 | 14,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,541 | 110,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 110,087 | ※1 124,176 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
