有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 61,761 | 33,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,144 | 42,969 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,783 | △1,739 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30,571 | △31,385 | |||||||||
| 受取利息 | △44 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 173 | 347 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,219 | 542 | |||||||||
| その他 | 26,829 | △11,316 | |||||||||
| 小計 | 97,728 | 32,703 | |||||||||
| 利息の受取額 | 44 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △173 | △347 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,348 | 31,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,827 | △125,067 | |||||||||
| その他 | △23 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,851 | △125,076 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,089 | △5,905 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,089 | 44,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,592 | △49,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,185 | 110,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 110,593 | ※1 60,758 | |||||||||
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