有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 28,858 | 73,162 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,505 | 65,306 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,029 | 79 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41,138 | △78,568 | |||||||||
| 受取利息 | △16 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 2,269 | 3,823 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,285 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 698 | 1,084 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,992 | △2,564 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 10,500 | 61,000 | |||||||||
| その他 | △11,502 | △16,415 | |||||||||
| 小計 | 54,423 | 106,832 | |||||||||
| 利息の受取額 | 16 | 74 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,269 | △3,823 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,920 | 101,833 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,470 | △172,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,470 | △172,864 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,134 | △12,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,865 | 37,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,315 | △33,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,758 | 85,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 85,073 | ※1 51,819 | |||||||||
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