有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,327 | 28,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,969 | 55,505 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,739 | △4,029 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,385 | △41,138 | |||||||||
| 受取利息 | △41 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 347 | 2,269 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 9,285 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 698 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 542 | 3,992 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | ― | 10,500 | |||||||||
| その他 | △11,316 | △11,502 | |||||||||
| 小計 | 32,703 | 54,423 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △347 | △2,269 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,147 | 50,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,067 | △101,470 | |||||||||
| その他 | △8 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,076 | △101,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 85,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,905 | △10,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,094 | 74,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,834 | 24,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,593 | 60,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,758 | ※1 85,073 | |||||||||
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