有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △149,496 | △4,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,654 | 18,636 | |||||||||
| 減損損失 | 144,180 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,390 | 4,621 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 987 | 772 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,652 | 1,331 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,367 | △2,425 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △8,000 | △4,000 | |||||||||
| その他 | △19,613 | △3,418 | |||||||||
| 小計 | 20,121 | 10,698 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,024 | △1,331 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,628 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,920 | △6,523 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,806 | 2,843 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,785 | △20,126 | |||||||||
| その他 | 92 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,693 | △20,127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △64,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 60,000 | ― | |||||||||
| 短期運用預り金の預りによる収入 | ― | 95,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,397 | △17,514 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,602 | 13,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,715 | △3,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,298 | 31,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,014 | ※1 27,216 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
