有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,190 | 50,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,081 | 40,769 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,491 | 202 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 884 | 333 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 1,823 | 1,044 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,264 | 1,186 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △8,000 | △8,182 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,663 | - | |||||||||
| その他 | 19,653 | △7,005 | |||||||||
| 小計 | 91,495 | 78,716 | |||||||||
| 利息の受取額 | 27 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,779 | △959 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,140 | △32,867 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,602 | 44,902 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,957 | △14,560 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,157 | △13,910 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,378 | △19,088 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,378 | △43,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,066 | △12,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,468 | 70,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,535 | ※1 58,438 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
