有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 10,005 | △61,282 |
| 減価償却費 | 1,731 | 1,232 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △480 | 660 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △351 | △201 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,996 | △5,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,180 | △201 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,433 | 36,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △18 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △537 | △2,042 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,495 | 1,072 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,277 | △9,452 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △633 | △976 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,681 | △119 |
| その他 | △5,334 | 2,898 |
| 小計 | 10,061 | △37,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 18 |
| 法人税等の支払額 | △1,010 | △1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,091 | △38,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △324 | △3,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,005 | 34,139 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,681 | 30,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,296 | △7,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,745 | 54,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,042 | ※1 46,100 |
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