有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △25,813 | △50,284 |
| 減価償却費 | 2,472 | 1,904 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △730 | 1,190 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,056 | △622 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 875 | 1,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,475 | △1,108 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,346 | 35,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △56 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 380 | 697 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 812 | 560 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,926 | 620 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △732 | 564 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,196 | △780 |
| その他 | 814 | 1,948 |
| 小計 | 5,021 | △7,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 56 |
| 法人税等の支払額 | △1,015 | △1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,064 | △8,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,750 | △1,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,900 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △12,037 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,048 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,687 | 7,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,099 | △1,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,771 | 33,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,672 | ※1 31,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
