有価証券報告書-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,570 | 4,007 |
| 減価償却費 | 4,408 | 3,135 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 270 | △240 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 272 | △80 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,240 | 998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,737 | 2,231 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △6,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △58 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,429 | △1,830 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 120 | △215 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,556 | △5,651 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △608 | 2,913 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △241 | △359 |
| その他 | △1,158 | △514 |
| 小計 | △8,064 | △2,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 58 |
| 法人税等の還付額 | - | 150 |
| 法人税等の支払額 | △3,113 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,111 | △2,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,116 | △450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,985 | △400 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,186 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,915 | 5,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,502 | 2,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,554 | 43,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,052 | 45,771 |
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