有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | 当事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,529 | 83,587 |
| 減価償却費 | 300 | 300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,071 | △555 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △263 | △1,856 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △485 | 724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,330 | 3,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60,891 | △77,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △4 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 944 | 615 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △875 | △234 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,727 | 7,729 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12 | △2,105 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 836 | 404 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △1,652 |
| その他 | △803 | 471 |
| 小計 | 40,394 | 12,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △1,004 | △6,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,403 | 6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,010 | △12,002 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,010 | △11,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,916 | △6,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,300 | 63,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,217 | 57,216 |
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