有価証券報告書-第15期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | 当事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △61,282 | △44,005 |
| 減価償却費 | 1,232 | 1,664 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 660 | 380 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △201 | △190 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,364 | 1,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △201 | 3,467 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36,528 | 42,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △14 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,042 | 271 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,072 | △2,106 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,452 | △8,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △976 | 3,731 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △119 | 63 |
| その他 | 2,898 | △631 |
| 小計 | △37,268 | △2,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 法人税等の支払額 | △1,006 | △1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,256 | △3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,340 | △250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △400 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,139 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,789 | △3,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,942 | △7,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,042 | 46,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,100 | 38,846 |
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