有価証券報告書-第20期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | 当事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,926 | 35,011 |
| 減価償却費 | 248 | 1,720 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △806 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,426 | △56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,280 | 3,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △446,568 | △33,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △13 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34 | 151 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 513 | △843 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,888 | △16,605 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,628 | 2,755 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 494 | 201 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △247 | △733 |
| その他 | 748 | △1,166 |
| 小計 | △14,323 | △9,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 13 |
| 法人税等の支払額 | △502 | △1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,822 | △10,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,400 | △1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,224 | 50,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,824 | 48,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,526 | 37,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,216 | 73,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,743 | 111,077 |
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