有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △50,284 | 10,005 |
| 減価償却費 | 1,904 | 1,731 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,190 | △480 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △622 | △351 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,927 | 1,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,108 | 2,180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,633 | 1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △39 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 697 | △537 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 560 | 1,495 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 620 | 3,277 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 564 | △633 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △780 | △4,681 |
| その他 | 1,948 | △5,334 |
| 小計 | △7,806 | 10,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 39 |
| 法人税等の支払額 | △1,012 | △1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,762 | 9,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,726 | △324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,048 | 14,005 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,311 | 13,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,926 | 22,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,672 | 31,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,745 | ※1 54,042 |
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