有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | 当事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,587 | 436,926 |
| 減価償却費 | 300 | 248 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △555 | △806 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,856 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 724 | △5,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,280 | 3,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △77,975 | △446,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 615 | 34 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △234 | 513 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,729 | △1,888 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,105 | △1,628 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 404 | 494 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,652 | △247 |
| その他 | 471 | 748 |
| 小計 | 12,728 | △14,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △6,264 | △502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,468 | △14,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | △6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,400 |
| 定期預金の預入による支出 | △12,002 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 39,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,992 | 31,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,000 | 16,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,217 | 57,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,216 | 73,743 |
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