有価証券報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | 当事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,018 | 79,529 |
| 減価償却費 | 879 | 300 |
| 減損損失 | 3,970 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,756 | 2,071 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △71 | △263 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 524 | △485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,292 | 5,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,321 | △60,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △13 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,600 | 944 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,212 | △875 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 336 | 14,727 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △389 | △12 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 610 | 836 |
| その他 | △534 | △803 |
| 小計 | 10,933 | 40,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 法人税等の支払額 | △1,006 | △1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,942 | 39,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,012 | △12,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,012 | △12,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,546 | 26,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,846 | 36,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,300 | 63,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
