有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当事業年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,011 | 28,962 |
| 減価償却費 | 1,720 | 1,840 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 197 | △302 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △56 | △249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,280 | 3,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,796 | △40,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △170 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 151 | 533 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △843 | △1,194 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,605 | △1,348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,755 | △1,428 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 201 | 435 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △733 | △1,025 |
| その他 | △1,166 | 449 |
| 小計 | △9,898 | △11,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 170 |
| 法人税等の支払額 | △1,005 | △1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,891 | △11,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,800 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,502 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,702 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,334 | △12,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,743 | 111,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,077 | 98,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
