有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △44,005 | 13,018 |
| 減価償却費 | 1,664 | 879 |
| 減損損失 | - | 3,970 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 380 | △1,756 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △190 | △71 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,298 | 524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,467 | 2,292 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42,439 | △8,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △15 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 271 | 1,600 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,106 | △1,212 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,515 | 336 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,731 | △389 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 63 | 610 |
| その他 | △631 | △534 |
| 小計 | △2,147 | 10,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △1,004 | △1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,136 | 9,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △2,991 | △12,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,641 | △12,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,253 | △2,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,100 | 38,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,846 | 36,300 |
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