有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,007 | △25,813 |
| 減価償却費 | 3,135 | 2,472 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △240 | △730 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △80 | 2,056 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 998 | 875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,231 | 2,475 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,558 | 12,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △58 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,830 | 380 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △215 | 812 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,651 | 4,926 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,913 | △732 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △359 | 5,196 |
| その他 | △514 | 814 |
| 小計 | △2,223 | 5,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 58 |
| 法人税等の還付額 | 150 | - |
| 法人税等の支払額 | - | △1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,014 | 4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △450 | △1,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,056 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | △1,900 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,997 | △12,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,208 | △15,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,718 | △12,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,052 | 45,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,771 | ※1 33,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
