有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,661 | 12,454 |
| 減価償却費 | 44,167 | 44,718 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △66 | △33 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,880 | △819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,250 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | △51 |
| 支払利息 | 1,358 | 7,218 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | - |
| 固定資産除却損 | 365 | 1,907 |
| 和解による債務免除益 | △60 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,577 | △1,144 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △145 | △3,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,951 | 7,867 |
| その他 | 9,325 | 7,201 |
| 小計 | 63,709 | 76,177 |
| 利息の支払額 | △1,182 | △6,357 |
| 和解金の支払額 | △8,045 | △1,400 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,396 | 67,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付による支出 | - | △270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,016 | △5,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,956 | △275,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △260,000 | △230,000 |
| 長期借入による収入 | - | 550,000 |
| 関係会社からの長期借入れによる収入 | 230,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △5,833 | △7,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,833 | 312,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △393 | 104,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,700 | 34,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,306 | ※ 139,008 |
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