有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,739 | 2,682 |
| 減価償却費 | 44,877 | 49,094 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,100 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,183 | 3,728 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,661 | △5,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,458 | △9,559 |
| 受取保険金 | △1,205 | - |
| 支払利息 | 16,267 | 15,657 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12 | - |
| 固定資産除却損 | 9,489 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 358 | △469 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | △345 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 319 | △3,828 |
| その他 | 2,885 | 6,906 |
| 小計 | 86,257 | 60,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,887 | - |
| 利息の支払額 | △16,452 | △15,657 |
| 保険金の受取額 | 1,205 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,811 | 43,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △6,800 | △2,569 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 28,017 | 8,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,775 | △7,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,491 | △1,098 |
| その他の支出 | - | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,570 | △11,404 |
| リース債務の返済による支出 | △10,787 | △5,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,358 | 93,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,038 | 135,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,784 | 18,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,745 | ※ 154,530 |
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