有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,466 | 6,180 |
| 減価償却費 | 52,864 | 47,934 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △100 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,103 | △1,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 1,500 |
| 支払利息 | 2,496 | 2,607 |
| 固定資産除却損 | 428 | 142 |
| 和解による債務免除益 | △235 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △3,200 | 1,821 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △815 | 57 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,513 | △1,059 |
| その他 | △4,625 | △5,746 |
| 小計 | 55,189 | 51,515 |
| 利息の支払額 | △2,496 | △2,607 |
| 和解金の支払額 | △7,380 | △5,230 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,226 | 42,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,483 | △41,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,961 | △260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,444 | △41,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社からの長期借入金の返済による支出 | △350,750 | - |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △330,000 | △30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,750 | △30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,032 | △28,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,034 | 51,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 51,066 | ※ 22,108 |
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