有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △6,648 | △17,778 |
| 減価償却費 | 52,378 | 52,803 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △883 |
| 支払利息 | 761 | 988 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △36 | - |
| 固定資産除却損 | 62 | 7,509 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 17,710 | 18,858 |
| その他 | 3,608 | △1,666 |
| 小計 | 67,625 | 59,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 883 |
| 利息の支払額 | △681 | △1,068 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,088 | 58,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △60,000 | △30,000 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 1,500 | 6,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,722 | △35,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,176 | △58,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,000 | 27,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,968 | △14,592 |
| リース債務の返済による支出 | △11,874 | △11,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,157 | 964 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,931 | 754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,312 | 17,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,380 | ※ 18,135 |
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