有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,312 | 274,825 |
| 減価償却費 | 51,497 | 54,798 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,534 | △285,398 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,633 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,930 | △10,122 |
| 支払利息 | 15,236 | 16,771 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △454 | - |
| 固定資産除却損 | 1,223 | 813 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △4,255 | 25,148 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,457 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,942 | △10,803 |
| その他 | 145 | △16,364 |
| 小計 | 61,575 | 49,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △15,325 | △17,957 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,164 | 30,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △103,560 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 8,231 | 379,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,793 | △6,125 |
| その他 | - | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,892 | 271,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,858 | △410,873 |
| リース債務の返済による支出 | △10,195 | △13,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,053 | △424,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,002 | △122,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,530 | 156,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 156,533 | ※ 34,312 |
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