訂正有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,454 | 21,407 |
| 減価償却費 | 44,718 | 45,864 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △819 | △7,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △9,455 |
| 受取保険金 | - | △6,044 |
| 支払利息 | 7,218 | 19,033 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 104 |
| 固定資産除却損 | 1,907 | 3,128 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,144 | 505 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,140 | △925 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,867 | 5,406 |
| その他 | 7,201 | △9,520 |
| 小計 | 76,177 | 61,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 9,329 |
| 利息の支払額 | △6,357 | △17,483 |
| 和解金の支払額 | △1,400 | - |
| 保険金の受取額 | - | 6,044 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,334 | 58,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △270,000 | - |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | - | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,362 | △57,928 |
| 出資金の払込による支出 | - | △2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,362 | △53,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △230,000 | - |
| 長期借入による収入 | 550,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △26,147 |
| リース債務の返済による支出 | △7,270 | △7,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,729 | △33,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,701 | △27,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,306 | 139,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 139,008 | ※ 111,176 |
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