有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △17,778 | 5,759 |
| 減価償却費 | 52,803 | 45,435 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △883 | △1,174 |
| 支払利息 | 988 | 1,271 |
| 固定資産除却損 | 7,509 | 1,921 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 18,858 | △598 |
| その他 | △1,666 | △377 |
| 小計 | 59,936 | 52,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 1,174 |
| 利息の支払額 | △1,068 | △1,271 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,665 | 51,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △30,000 | - |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 6,500 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,374 | △4,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,874 | 4,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 27,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,592 | △15,984 |
| リース債務の返済による支出 | △11,643 | △9,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 964 | △25,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 754 | 30,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,380 | 18,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,135 | ※ 48,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
