有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,988 | 11,661 |
| 減価償却費 | 39,960 | 44,167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △66 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,992 | 1,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | △7,250 |
| 支払利息 | 1,387 | 1,358 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,299 | △2 |
| 固定資産除却損 | 4,721 | 365 |
| 和解による債務免除益 | △185 | △60 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 770 | △1,577 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △302 | △145 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,176 | 3,951 |
| その他 | 9,726 | 9,325 |
| 小計 | 70,136 | 63,709 |
| 利息の支払額 | △1,387 | △1,182 |
| 和解金の支払額 | △5,145 | △8,045 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,518 | 53,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,326 | △18,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,400 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,926 | △17,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △260,000 |
| 関係会社からの長期借入れによる収入 | - | 230,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △5,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,000 | △35,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,591 | △393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,108 | 34,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,700 | ※ 34,306 |
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