有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 274,825 | △6,648 |
| 減価償却費 | 54,798 | 52,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △285,398 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,122 | △268 |
| 支払利息 | 16,771 | 761 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △36 |
| 固定資産除却損 | 813 | 62 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 25,148 | 17,710 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,803 | - |
| その他 | △16,364 | 3,608 |
| 小計 | 49,668 | 67,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 230 |
| 利息の支払額 | △17,957 | △681 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,625 | 66,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △103,560 | △60,000 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 379,103 | 1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,125 | △31,722 |
| その他 | 2,005 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,422 | △90,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 29,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △410,873 | △9,968 |
| リース債務の返済による支出 | △13,396 | △11,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △424,269 | 7,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,221 | △16,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,533 | 34,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,312 | ※ 17,380 |
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