有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,180 | 6,988 |
| 減価償却費 | 47,934 | 39,960 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,921 | 2,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 1,500 |
| 支払利息 | 2,607 | 1,387 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 1,299 |
| 固定資産除却損 | 142 | 4,721 |
| 和解による債務免除益 | - | △185 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,821 | 770 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | △302 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,059 | 1,176 |
| その他 | △5,746 | 9,726 |
| 小計 | 51,515 | 70,136 |
| 利息の支払額 | △2,607 | △1,387 |
| 和解金の支払額 | △5,230 | △5,145 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,592 | 62,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,289 | △25,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,549 | △19,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,000 | △30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,957 | 12,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,066 | 22,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,108 | ※ 34,700 |
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