有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | △2,271,357 | 50,739 |
| 減価償却費 | 45,561 | 44,877 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △800 | △3,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 301,411 | △21,183 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,099 | △2,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,433 | △10,458 |
| 受取保険金 | △2,446 | △1,205 |
| 支払利息 | 18,041 | 16,267 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △12 |
| 固定資産除却損 | 641 | 9,489 |
| 減損損失 | 1,959,384 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 4,408 | 358 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 751 | △58 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,129 | 319 |
| その他 | △4,049 | 2,885 |
| 小計 | 23,082 | 86,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 20,887 |
| 利息の支払額 | △16,578 | △16,452 |
| 保険金の受取額 | 2,446 | 1,205 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,864 | 90,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △38,411 | △6,800 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | - | 28,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,543 | △64,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △200 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,074 | △43,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,409 | △56,570 |
| リース債務の返済による支出 | △8,771 | △10,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,181 | △67,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,391 | △20,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,176 | 38,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,784 | ※ 18,745 |
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