有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,407 | △2,271,357 |
| 減価償却費 | 45,864 | 45,561 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 | △800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 301,411 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,931 | 1,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,455 | △10,433 |
| 受取保険金 | △6,044 | △2,446 |
| 支払利息 | 19,033 | 18,041 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 104 | - |
| 固定資産除却損 | 3,128 | 641 |
| 減損損失 | - | 1,959,384 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 505 | 4,408 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △925 | 751 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,406 | △19,129 |
| その他 | △9,520 | △4,049 |
| 小計 | 61,973 | 23,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,329 | - |
| 利息の支払額 | △17,483 | △16,578 |
| 保険金の受取額 | 6,044 | 2,446 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,777 | 7,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △38,411 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 7,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,928 | △3,543 |
| 出資金の払込による支出 | △2,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,009 | △42,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,147 | △29,409 |
| リース債務の返済による支出 | △7,452 | △8,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,599 | △38,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,831 | △72,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,008 | 111,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 111,176 | ※ 38,784 |
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