有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,567
預金
当座預金	179
普通預金	86,327
定期預金	180,035
計	266,543
合計	268,111

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	4,682
その他	19,029
計	23,711

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,134	629,067	628,490	23,711	96.3	13.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,394
ゴルフ用品	4,351
計	6,745

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	1,673
クラブ賞品関係他	4,244
計	5,918

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
クボタストアー	585
増富	527
鯛勝食品工業	452
とみさん	435
鳥春商店	335
その他	802
計	3,137

b 長期未払金(1年内支払予定の長期未払金を含む)

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース他	107,900
計	107,900

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	86,800	36名
平日会員	25,000	5名
計	111,800	41名