有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,520
預金
当座預金	24
普通預金	188,222
定期預金	200,060
計	388,307
合計	390,828

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	4,273
その他	24,257
計	28,530

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,011	461,228	460,708	28,530	94.2	22.4

c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,767
ゴルフ用品	2,895
計	5,662

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	1,868
クラブ賞品関係他	2,826
計	4,694

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
鯛勝食品工業	690
増富	511
クボタストアー	457
とみさん	330
その他	1,252
計	3,243

b 未経過会費

相手先	金額(千円)
会員	93,621
計	93,621

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	70,200	29名
平日会員	5,000	1名
計	75,200	30名