有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,422
預金
当座預金	93
普通預金	129,331
定期預金	160,059
計	289,485
合計	290,907

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	3,379
その他	25,091
計	28,470

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
27,920	478,556	478,006	28,470	94.4	21.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,408
ゴルフ用品	4,073
計	6,481

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	3,151
クラブ賞品関係他	1,555
計	4,707

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
増富	506
鯛勝食品工業	491
クボタストアー	480
とみさん	326
その他	1,177
計	2,982

b 未経過会費

相手先	金額(千円)
会員	94,267
計	94,267

c 長期未払金(1年内支払予定の長期未払金を含む)

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース他	42,335
計	42,335

d 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	86,800	36名
平日会員	5,000	1名
計	91,800	37名