有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,081
預金
当座預金	111
普通預金	137,477
定期預金	200,067
計	337,656
合計	339,737

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	5,145
その他	22,236
計	27,381

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
26,250	483,815	477,320	27,381	93.6	20.30

c 商品

区分	金額(千円)
食品	3,338
ゴルフ用品	4,417
計	7,756

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	973
クラブ賞品関係他	4,039
計	5,012

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
鯛勝食品工業	717
クボタストアー食品工業	601
とみさん	288
増富	282
その他	1,159
計	3,049

b 未経過会費

相手先	金額(千円)
会員	91,865
計	91,865

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	67,400	26名
平日会員	5,000	1名
計	72,400	27名