有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,899
預金
当座預金	176
普通預金	108,483
定期預金	200,020
計	308,680
合計	310,580

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	5,183
その他	17,951
計	23,134

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,105	642,995	645,966	23,134	96.5	14.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	1,317
ゴルフ用品	4,444
計	5,762

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	4,467
クラブ賞品関係他	1,713
計	6,181

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
増富	626
クボタストアー	525
鯛勝食品工業	475
とみさん	419
鳥春商店	228
ダンロップスポーツ	152
その他	575
計	3,003

b 長期未払金(1年内支払予定の長期未払金を含む)

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース他	139,695
計	139,695

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	108,800	38名
平日会員	25,000	5名
計	133,800	43名