有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,546
預金
当座預金	151
普通預金	119,494
定期預金	140,057
計	259,703
合計	261,249

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	4,113
その他	23,898
計	28,011

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,470	378,344	378,804	28,011	93.1	27.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,393
ゴルフ用品	3,298
計	5,692

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	1,489
クラブ賞品関係他	3,501
計	4,991

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
鯛勝食品工業	673
増富	618
クボタストアー	538
鳥春商店	352
その他	1,218
計	3,401

b 未経過会費

相手先	金額(千円)
会員	92,723
計	92,723

c 長期未払金(1年内支払予定の長期未払金を含む)

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース他	8,537
計	8,537

d 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	80,000	33名
平日会員	5,000	1名
計	85,000	34名