有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,000
預金
当座預金	208
普通預金	105,549
定期預金	180,050
計	285,808
合計	287,808

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	3,355
その他	24,565
計	27,920

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,711	445,731	441,522	27,920	94.0	21.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,404
ゴルフ用品	4,788
計	7,193

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	1,858
クラブ賞品関係他	3,674
計	5,533

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
増富	542
クボタストアー	439
とみさん	371
鯛勝食品工業	361
ダンロップスポーツ	314
その他	865
計	2,895

b 未経過会費

相手先	金額(千円)
会員	91,977
計	91,977

c 長期未払金(1年内支払予定の長期未払金を含む)

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース他	75,452
計	75,452

d 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	86,800	36名
平日会員	20,000	4名
計	106,800	40名