有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,485
預金
当座預金	220
普通預金	161,608
定期預金	200,063
計	361,893
合計	363,378

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	4,394
その他	21,855
計	26,250

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,530	486,798	489,078	26,250	94.9	20.5

c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,892
ゴルフ用品	4,995
計	7,887

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	3,902
クラブ賞品関係他	1,560
計	5,462

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
クボタストアー	655
鯛勝食品工業	608
ミタチパッケージ	568
増冨	414
その他	1,909
計	4,156

b 未経過会費

相手先	金額(千円)
会員	92,809
計	92,809

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	67,400	26名
平日会員	5,000	1名
計	72,400	27名