訂正有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,633
預金
当座預金	10
普通預金	105,422
計	105,433
合計	107,067

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	5,067
その他	14,125
計	19,192

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,788	629,237	631,833	19,192	97.0	11.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,451
ゴルフ用品	4,478
計	6,929

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	1,487
クラブ賞品関係他	4,981
計	6,469

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
クボタストアー	511
鯛勝食品工業	375
増富	364
とみさん	335
ダンロップスポーツ	296
鳥春商店	228
その他	702
計	2,815

b 長期未払金(未払金含む)

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース他	203,449
計	203,449

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	113,400	41名
平日会員	25,000	5名
計	138,400	46名