訂正有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,115
預金
当座預金	93
普通預金	123,205
定期預金	60,010
計	183,309
合計	185,424

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	4,845
その他	21,259
計	26,105

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
19,192	662,563	655,650	26,105	96.2	12.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,397
ゴルフ用品	4,241
計	6,639

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	1,592
クラブ賞品関係他	4,631
計	6,223

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
クボタストアー	588
鯛勝食品工業	521
増富	464
とみさん	354
ダンロップスポーツ	315
鳥春商店	313
その他	891
計	3,449

b 長期未払金(未払金含む)

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース他	170,849
計	170,849

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	110,400	40名
平日会員	25,000	5名
計	135,400	45名