有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,756
預金
当座預金	192
普通預金	167,756
定期預金	160,150
計	328,099
合計	329,855

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	4,502
その他	23,833
計	28,336

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,381	489,338	488,383	28,336	94.5	20.8

c 商品

区分	金額(千円)
食品	3,546
ゴルフ用品	5,368
計	8,915

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	1,577
クラブ賞品関係他	4,085
コース管理関係	3,502
計	9,165

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
クボタストアー	741
鯛勝食品工業	688
増冨	386
とみさん	324
その他	1,186
計	3,327

b 未経過会費

相手先	金額(千円)
会員	141,702
計	141,702

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	66,600	25名
平日会員	5,000	1名
計	71,600	26名