有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,915
預金
当座預金	183
普通預金	103,394
計	103,578
合計	105,493

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員掛勘定	5,031
その他	16,756
計	21,788

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,468	627,996	631,676	21,788	96.7	13.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
食品	2,915
ゴルフ用品	3,947
計	6,862

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ハウス消耗品関係	1,518
クラブ賞品関係他	6,455
計	7,973

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
沖食器	720
鯛勝食品工業	474
クボタストアー	474
とみさん	438
増富	422
ダンロップスポーツ	336
その他	1,073
計	3,939

b 長期未払金(未払金含む)

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース	126,360
計	126,360

c 長期預り金

相手先	金額(千円)	摘要
週日会員	196,400	46名
平日会員	25,000	5名
計	221,400	51名