有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:40
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- 有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 920,204 | 947,413 |
| 売掛金 | 85,662 | 135,820 |
| 商品 | 17,301 | 25,246 |
| 貯蔵品 | 309 | 226 |
| 前払費用 | 109,784 | 124,089 |
| 未収入金 | 18,056 | 4,282 |
| 繰延税金資産 | 68,619 | 72,851 |
| その他 | 7,065 | 41,782 |
| 貸倒引当金 | -2,520 | -5,146 |
| 流動資産合計 | 1,224,481 | 1,346,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,510,135 | 2,638,605 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,063,240 | -1,155,585 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,446,894 | 1,483,020 |
| 機械装置及び運搬具 | 59,557 | 38,514 |
| 減価償却累計額 | -46,535 | -30,508 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 13,021 | 8,006 |
| 工具 | 501,711 | 516,757 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -370,925 | -373,455 |
| 工具 | 130,786 | 143,301 |
| 土地 | 619,585 | 619,585 |
| 有形固定資産合計 | 2,210,287 | 2,253,913 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 206,783 | 341,665 |
| ソフトウエア | 98,909 | 65,424 |
| その他 | 167 | 136 |
| 無形固定資産合計 | 305,860 | 407,226 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 39,946 | 37,787 |
| 繰延税金資産 | 82,746 | 76,572 |
| 差入保証金 | 625,131 | 684,480 |
| その他 | 136,766 | 178,188 |
| 貸倒引当金 | -58,877 | -66,940 |
| 投資その他の資産合計 | 825,713 | 910,087 |
| 固定資産合計 | 3,341,861 | 3,571,228 |
| 資産合計 | 4,566,343 | 4,917,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,183 | 49,788 |
| 短期借入金 | 400,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,329 | 63,329 |
| 未払金 | 353,835 | 458,888 |
| 未払費用 | 9,962 | 12,854 |
| 未払法人税等 | 79,362 | 329,732 |
| 未払消費税等 | 11,965 | 65,969 |
| 前受金 | 626,225 | 670,530 |
| 賞与引当金 | 29,630 | 47,970 |
| 移転費用引当金 | － | 41,041 |
| その他 | 30,815 | 39,108 |
| 流動負債合計 | 1,682,309 | 1,779,212 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 236,671 | 176,675 |
| 長期未払金 | 69,445 | 31,608 |
| 退職給付引当金 | 154,454 | 149,592 |
| 長期預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
| 固定負債合計 | 461,570 | 358,876 |
| 負債合計 | 2,143,880 | 2,138,088 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 806,680 | 806,680 |
| 資本剰余金 | 1,243,664 | 1,243,664 |
| 利益剰余金 | 818,908 | 1,147,136 |
| 自己株式 | -423,304 | -423,366 |
| 株主資本合計 | 2,445,947 | 2,774,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -86,239 | -66,913 |
| その他の包括利益累計額合計 | -86,239 | -66,913 |
| 少数株主持分 | 62,755 | 72,505 |
| 純資産合計 | 2,422,463 | 2,779,705 |
| 負債純資産合計 | 4,566,343 | 4,917,794 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 415,734 | 716,868 |
| 売掛金 | 8,557 | 17,661 |
| 商品 | 14,892 | 22,919 |
| 貯蔵品 | － | 226 |
| 前払費用 | 76,619 | 114,351 |
| 繰延税金資産 | 57,142 | 67,426 |
| 未収入金 | 3,031 | 7,109 |
| 立替金 | 23,385 | 5,325 |
| その他 | 855 | 40,085 |
| 貸倒引当金 | -1,690 | -3,816 |
| 流動資産合計 | 598,528 | 988,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,204,892 | 2,519,701 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -954,093 | -1,067,875 |
| 建物（純額） | 1,250,799 | 1,451,826 |
| 構築物 | 69,282 | 64,525 |
| 減価償却累計額 | -48,233 | -45,407 |
| 構築物（純額） | 21,048 | 19,117 |
| 機械及び装置 | 28,400 | 7,729 |
| 減価償却累計額 | -22,280 | -4,099 |
| 機械及び装置（純額） | 6,119 | 3,629 |
| 車両運搬具 | 19,786 | 19,931 |
| 減価償却累計額 | -17,609 | -18,805 |
| 車両運搬具（純額） | 2,176 | 1,126 |
| 工具 | 366,275 | 487,741 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -270,638 | -348,820 |
| 工具 | 95,636 | 138,920 |
| 土地 | 619,585 | 619,585 |
| 有形固定資産合計 | 1,995,366 | 2,234,204 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 341,665 |
| ソフトウエア | 92,474 | 61,484 |
| 無形固定資産合計 | 92,474 | 403,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,193,973 | 387,812 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 11,965 | － |
| 長期貸付金 | 6,562 | 7,151 |
| 従業員長期貸付金 | － | 30,635 |
| 長期前払費用 | 21,568 | 21,894 |
| 繰延税金資産 | 49,502 | 67,206 |
| 長期未収入金 | 9,660 | 17,386 |
| 長期立替金 | 43,354 | 48,476 |
| 差入保証金 | 379,565 | 659,403 |
| 会員権 | 31,918 | 89,156 |
| その他 | 1,202 | 1,174 |
| 貸倒引当金 | -46,446 | -66,940 |
| 投資その他の資産合計 | 1,702,927 | 1,263,458 |
| 固定資産合計 | 3,790,768 | 3,900,812 |
| 資産合計 | 4,389,296 | 4,888,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,170 | 49,788 |
| 短期借入金 | 400,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,329 | 63,329 |
| 未払金 | 327,911 | 407,612 |
| 未払費用 | 9,237 | 12,184 |
| 未払法人税等 | 58,210 | 305,016 |
| 未払消費税等 | 5,422 | 58,639 |
| 前受金 | 545,850 | 665,380 |
| 預り金 | 18,818 | 29,719 |
| 賞与引当金 | 22,770 | 42,970 |
| 移転費用引当金 | － | 40,085 |
| その他 | 3,492 | 9,000 |
| 流動負債合計 | 1,531,213 | 1,683,727 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 236,671 | 176,675 |
| 長期未払金 | 69,445 | 31,608 |
| 退職給付引当金 | － | 149,592 |
| 長期預り保証金 | － | 1,000 |
| 固定負債合計 | 306,116 | 358,876 |
| 負債合計 | 1,837,329 | 2,042,603 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 806,680 | 806,680 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 243,664 | 243,664 |
| その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,243,664 | 1,243,664 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 924,927 | 1,219,391 |
| 利益剰余金合計 | 924,927 | 1,219,391 |
| 自己株式 | -423,304 | -423,366 |
| 株主資本合計 | 2,551,966 | 2,846,369 |
| 純資産合計 | 2,551,966 | 2,846,369 |
| 負債純資産合計 | 4,389,296 | 4,888,972 |
