有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	437
預金
当座預金	3,070,141
普通預金	1,754
通知預金	980,000
別段預金	13,929
小計	4,065,825
合計	4,066,263

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
島津エス・ディー㈱	3,264
合計	3,264

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	1,321
5月	716
6月	641
7月	584
合計	3,264

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	392,414
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	250,028
KDDI㈱	215,857
NECソリューションイノベータ㈱	186,993
東芝情報システム㈱	132,807
その他	1,319,474
合計	2,497,575

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,380,835	18,001,216	17,884,476	2,497,575	87.75	49.46

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)仕掛品

品名	金額(千円)
コンサルティング及び システム・インテグレーション・サービス	200,387
システムマネージメントサービス	5,757
合計	206,144

5)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	200,000
日新製糖㈱	156,975
TDCソフト㈱	140,100
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,897
㈱岡三証券グループ	63,600
その他	226,794
小計	869,367
その他
ジャフコ・スーパーV3-A号投資事業有限責任組合	13,680
ピムコストラテジックインカム(H有/3カ月)	9,809
小計	23,489
合計	892,856

(注) TDCソフト㈱は、平成29年10月1日付でTDCソフトウェアエンジニアリング㈱からTDCソフト㈱に商号変更しております。
6)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で948,444千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニュータッチ共達ネットワーク㈱	26,899
㈱エス・ディー・ピー	22,757
㈱イー・ビジネス	21,875
ビットクロス㈱	18,053
NECネッツエスアイ㈱	18,012
その他	462,125
合計	569,723

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,691,554
未認識過去勤務費用	34,801
未認識数理計算上の差異	△427,402
合計	2,298,952