有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	948
預金
当座預金	2,505,971
普通預金	11,172
通知預金	980,000
別段預金	12,900
小計	3,510,044
合計	3,510,992

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
島津エス・ディー㈱	2,683
合計	2,683

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	642
5月	680
6月	680
7月	680
合計	2,683

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	247,917
みずほ情報総研㈱	241,056
NECソリューションイノベータ㈱	209,625
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	149,279
富士通㈱	147,403
その他	1,385,554
合計	2,380,835

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,354,663	18,701,525	18,675,352	2,380,835	88.69	46.21

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)仕掛品

品名	金額(千円)
コンサルティング及び システム・インテグレーション・サービス	196,610
システムマネージメントサービス	15,512
合計	212,122

5)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	200,000
日新製糖㈱	140,475
TDCソフトウェアエンジニアリング㈱	134,800
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	82,214
㈱岡三証券グループ	67,900
その他	204,153
小計	829,543
その他
ジャフコ・スーパーV3-A号投資事業有限責任組合	23,688
ピムコストラテジックインカム(H有/3カ月)	9,948
小計	33,636
合計	863,180

6)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で946,284千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンノックシステム㈱	28,620
㈱イー・ビジネス	28,394
ニュータッチ共達ネットワーク㈱	27,511
HISホールディングス㈱	17,284
日本ナレッジ㈱	16,748
その他	427,061
合計	545,619

(注) ニュータッチ共達ネットワーク㈱については、平成28年9月1日付で㈱共達ネットワークから名称変更しております。
2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,676,396
未認識過去勤務費用	81,203
未認識数理計算上の差異	△458,529
合計	2,299,071