有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	616
預金
当座預金	3,578,877
普通預金	113,854
通知預金	780,000
定期預金	51,301
別段預金	21,900
小計	4,545,933
合計	4,546,550

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	7,315
日本事務器㈱	532
合計	7,847

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	2,469
5月	1,592
6月	2,154
7月	1,630
合計	7,847

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	363,439
KDDI㈱	251,142
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	228,570
東芝情報システム㈱	171,200
NECソリューションイノベータ㈱	164,038
その他	1,483,488
合計	2,661,880

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,683,388	19,039,168	19,060,676	2,661,880	87.75	51.24

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)仕掛品

品名	金額(千円)
コンサルティング及び システム・インテグレーション・サービス	184,449
システムマネージメントサービス	1,234
合計	185,683

5)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
TDCソフト㈱	203,800
㈱千葉興業銀行 第七種優先株式	200,000
日新製糖㈱	137,475
㈱CACHoldings	100,590
㈱日立製作所	85,568
その他	263,093
小計	990,527
その他
第6回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約	100,884
BNPパリパインシュアンス	100,000
netWIN GSインターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)	73,702
ブレンドシックス	69,225
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド あすのはね	51,048
その他	50,143
小計	445,003
合計	1,435,530

6)繰延税金資産
繰延税金資産は961,730千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エス・ディー・ピー	52,272
㈱共達	21,813
日本ナレッジ㈱	21,785
㈱JCDソリューション	20,908
㈱TBTソリューションズ	13,776
その他	514,737
合計	645,293

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,251,273
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	122,826
合計	2,374,099