有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,416
預金
当座預金	1,880,839
普通預金	38,702
通知預金	980,000
別段預金	9,218
小計	2,908,760
合計	2,911,176

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	55,407
合計	55,407

期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成28年4月	7,484
5月	16,071
6月	16,827
7月	15,023
合計	55,407

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	437,107
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	187,084
NECソリューションイノベータ㈱	182,810
みずほ情報総研㈱	167,489
KDDI㈱	126,639
その他	1,253,532
合計	2,354,663

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,547,671	18,908,980	19,101,988	2,354,663	89.03	47.44

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)仕掛品

品名	金額(千円)
コンサルティング及びシステム・インテグレーション・サービス	570,484
システムマネージメントサービス	29,251
合計	599,735

4)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	200,000
日新製糖㈱	103,200
TDCソフトウェアエンジニアリング㈱	66,400
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	61,276
㈱岡三証券グループ	58,800
その他	150,662
小計	640,338
その他
ジャフコ・スーパーV3-A号投資事業有限責任組合	31,600
ピムコストラテジックインカム(H有/3カ月)	9,657
小計	41,257
合計	681,595

5)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で1,055,676千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共達ネットワーク	32,429
㈱イー・ビジネス	31,928
HISホールディングス㈱	21,430
㈱琉球ネットワークサービス	18,804
サンノックシステム㈱	16,632
その他	490,621
合計	611,847

(注) HISホールディングス㈱については、平成27年9月1日付で北洋情報システム㈱から名称変更しております。
2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,700,895
未認識過去勤務費用	127,606
未認識数理計算上の差異	△563,508
合計	2,264,993